贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
一、部門主要職能
根據(jù)《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(贛市辦字(2019)100號)，贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，依法辦學(xué)，負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理。
(二)承擔(dān)全日制高職學(xué)歷教育，培養(yǎng)全日制高職學(xué)歷層次、適應(yīng)地方經(jīng)濟社會發(fā)展需要的應(yīng)用型、復(fù)合型、技能型人才。
(三)承擔(dān)成人高等專科學(xué)歷教育和農(nóng)業(yè)、技工類培訓(xùn)等非學(xué)歷教育。
(四)開展教育教學(xué)科學(xué)研究，提升教學(xué)創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學(xué)特色，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
(五)開展社會服務(wù)，注重學(xué)校潛能的挖掘和創(chuàng)新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括:贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
本部門2020年年末實有人數(shù)108人，其中在職人員108人，離休人員0人，退休人員0人;年末其他人員0人:年末學(xué)生人數(shù)2697人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計6868.71萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余998.89萬元，較2019年增加498.89萬元，增長99.78%;本年收入合計5869.82萬元，較2019年增加5850.43萬元，增長301.72%，主要原因是:學(xué)院為2019年新設(shè)立單位，2019年9月才開始正式辦學(xué)，年度內(nèi)收入較少:2020年度穩(wěn)步發(fā)展，辦學(xué)規(guī)模迅速擴大。收入明顯增加:2020年度收入包含收到的學(xué)生公寓和食堂PPP項目年度財政營運補貼3373.7萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入5638.36萬元，占96.06%:事業(yè)收入229.46萬元，占3.91%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;其他收入2萬元，占0.03%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計6868.71萬元，其中本年支出合計6255.3萬元，較2019年增加6005.22萬元，增長2401.32%，主要原因是:學(xué)院為2019年新設(shè)立單位，2019年9月才開始正式辦學(xué)，年度內(nèi)支出較少;2020年度穩(wěn)步發(fā)展，辦學(xué)規(guī)模迅速擴大，行政、教學(xué)實訓(xùn)、后勤保障等支出增加;2020年度支出包含支付的學(xué)生公和食堂PPP項目年度財政營運補貼3373.7萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余613.41萬元較2019年增加344.1萬元。增長127.77%。主要原因是:年末多個實訓(xùn)室建設(shè)資金因竣工驗收流程周期長等原因，支付存在一定滯后。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2881.6萬元，占46.07%:項目支出3373.7萬元，占53.93%;經(jīng)營支出0萬元。占0%:其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元。占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為7571.14萬元，決算數(shù)為6255.3萬元，完成年初預(yù)算的82.62%，年度支出全部為教育支出。主要原因是年初預(yù)算中學(xué)生公寓和食堂PPP項目年度財政營運補貼年度4261.54萬元，學(xué)院運行保障綜合定額經(jīng)費補助3309.6萬元，均為根據(jù)考核情況據(jù)實撥付，故年度實際撥付數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，收到的撥付資金全部按流程支付完畢。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2594.13萬元，其中:
(一)工資福利支出812.35萬元，較2019年增加780.55萬元，增長2454.56 %，主要原因是:學(xué)院為2019年新設(shè)立單位，2019年9月才開始正式辦學(xué)，教職工人數(shù)較少:2020年為滿足發(fā)展需要，學(xué)院招聘大量教職工，故年度內(nèi)工資福利支出增加較多，增長幅度較大。
(二)商品和服務(wù)支出1402.37萬元，較2019年增加1199.82萬元，增長592.36%，主要原因是:學(xué)院為2019年新設(shè)立單位，2019年9月才開始正式辦學(xué)，2019年度各項經(jīng)費支出較少;2020年為滿足發(fā)展需要，學(xué)院進(jìn)行了多個實訓(xùn)室建設(shè)，目行政、教學(xué)、后勤等日常運行保障支出增加，增長幅度較大。
(三)對個人和家庭補助支出13.91萬元，較2019年增加8.96萬元，增長181.01%，主要原因是:全部為助學(xué)金支出，學(xué)院學(xué)生人數(shù)增加，導(dǎo)致助學(xué)金支出增加。
(四)資本性支出365.5萬元，較2019年增加354.71萬元，增長3287.4%，主要原因是:學(xué)院為2019年新設(shè)文單位，2019年9月才開始正式辦學(xué):2020年為滿足行政、教學(xué)等需要，學(xué)院的辦公、教學(xué)、實訓(xùn)設(shè)備等購置支出增加，增長幅度較大。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為1.07萬元，完成預(yù)算的5.35%，決算數(shù)較2019年增加1.07萬元，其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)較2019年增加0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個，累計0人次。
(二)公務(wù)接待支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元。決算數(shù)為1.07萬元，完成預(yù)算的5.35%，決算數(shù)較2019年增加1.07萬元，主要原因是學(xué)院為2019年新設(shè)立單位，2019年9月才開始正式辦學(xué)，2019年未發(fā)生公務(wù)接待費支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是年度內(nèi)嚴(yán)格控制公務(wù)接待審核，認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。全年國內(nèi)公務(wù)接待20批，累計接待120人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年增加0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年增加0萬元，年末公務(wù)用車保有0輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額976.17萬元，其中:政府采購貨物支出725.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出250.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額377.39萬元，占政府采購支出總額的38.66%。其中:授予小微企業(yè)合同金額 598.78萬元，占政府采購支出總額的61.34%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度所有項目支出2個全面開展績效自評，共涉及資金5246.55萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織PPP項目協(xié)調(diào)考核辦公室對學(xué)生公寓和食堂建設(shè)PPP項目等1個項目組織了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出3373.7萬元。組織計劃財務(wù)處對學(xué)院運行保障綜合定額經(jīng)費等1個項目開展績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1872.85萬元。從評價情況來看，學(xué)院運行保障綜合定額補助項目，年度目標(biāo)為保障學(xué)院基本的行政、教學(xué)、后勤等正常運轉(zhuǎn):滿足實訓(xùn)、教學(xué)基本需求。按時支付人員工資，各類業(yè)務(wù)費用支出。維護了學(xué)院穩(wěn)定的同時，為學(xué)院提升和發(fā)展奠定基礎(chǔ)。學(xué)生公寓和食堂建設(shè)PPP項目，年度目標(biāo)為學(xué)生公寓和學(xué)生食堂正常運行，滿足了師生的教學(xué)與生活需要。
組織計劃財務(wù)處對學(xué)院開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出5638.36萬元。從評價情況來看，學(xué)院2020年部門整體目標(biāo)基本實現(xiàn)，履職效能、管理效率、可持續(xù)發(fā)展等方面取得了顯著成效，學(xué)院的預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、部門決算、收支管理、采購管理、內(nèi)部控制等具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域均較好完成，實現(xiàn)了既定目標(biāo)，促進(jìn)了學(xué)院的高質(zhì)量發(fā)展與提升。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述。根據(jù)要求，我部門對2020年度學(xué)生公寓和食堂建設(shè)PPP項目等2個項目支出開展了績效自評，涉及金額5246.55萬元。從自評結(jié)果來看，發(fā)現(xiàn)的問題及原因有:一是因業(yè)務(wù)部門開展項目活動講展慢等原因。導(dǎo)致項目資金存在預(yù)算執(zhí)行率偏低。資金使用效率慢等情況。一是因相關(guān)的業(yè)務(wù)制度和流程不夠完善，導(dǎo)致各業(yè)務(wù)部門的銜接不足、有些具體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范適用不一致:下一步改進(jìn)措施:一是學(xué)院將進(jìn)一步壓實責(zé)任，將資金執(zhí)行落實到具體事項、具體部門，確保專項資金用到實處、用在急處，提高預(yù)算資金使用效率與執(zhí)行率;二是學(xué)院將進(jìn)一步建立和完善專項資金管理支出制度，從資金下達(dá)、分配、支出、績效評價等各環(huán)節(jié)嚴(yán)格監(jiān)控管理。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
《贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生公寓和食堂建設(shè)PPP項目》績效評價結(jié)果:
1、年初預(yù)算批復(fù)情況
市財政批復(fù)我院2020年財政專項資金《贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生公寓和食堂建設(shè)PPP項目財政運營補貼》計4261.54萬元，需根據(jù)項目實際考核等情況據(jù)實撥付。2020年度內(nèi)，實際撥付學(xué)生公寓和食堂建設(shè)PPP項目財政運營補貼3373.7萬元。
2、預(yù)算下達(dá)與使用情況
學(xué)生公寓和食堂建設(shè)PPP項目財政運營補貼。根據(jù)績效考核結(jié)果，市財政下達(dá)撥付3373.7萬元，該專項資金已將按相關(guān)程序全額支付給建設(shè)資本方贛州職通建設(shè)有限公司。
3、績效評價工作開展情況
學(xué)院嚴(yán)格按照財政文件精神和要求，精心組織，狠抓落實，做到績效目標(biāo)全覆蓋、全過程監(jiān)控、做到項目績效責(zé)任到部門、到個人。認(rèn)真組織相關(guān)部門開展年初、年中、年終各環(huán)節(jié)績效評價、監(jiān)控工作，按要求完成相關(guān)報表資料的報送。加強監(jiān)督管理，對預(yù)算執(zhí)行慢、資金支出不合理等情況，要求及時查清情況并書面說明，并追究相關(guān)人員責(zé)任，調(diào)整預(yù)算資金重新分配。
4、績效評價指標(biāo)分析
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)指標(biāo)值，對照年終執(zhí)行完成情況，學(xué)生公寓和食堂建設(shè)PPP項目財政運營補貼專項得分為90分。
5、其他情況
2020年，學(xué)院各級認(rèn)真履職，面對突發(fā)的嚴(yán)重疫情，及時調(diào)整支出，足額報賬防疫相關(guān)經(jīng)費支出:積極保人員、保水電、保后勤等基本運行經(jīng)費上重點支出，同時加大教學(xué)實訓(xùn)場所等建設(shè)，保障教學(xué)的正常開展。整體上各項工作開展有序，資金分配合理，支付及時，預(yù)算執(zhí)行到位。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
3、其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入等以外的各項收入，如銀行利息收入等。
4、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
6、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用千購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。
9、“三公”經(jīng)費:指各部門因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出:公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出:公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(全外室接待)支出。
